10 chỉ tiêu để có một danh mục đầu tư tiền mã hoá hợp lý

Mục đích của bài viết này là để giúp các nhà đầu tư tiền mã hoá tạo ra một danh mục đầu tư hợp lý. Những lời khuyên này sẽ phá vỡ các khía cạnh khác nhau của crypto và thị trường cần được xem xét khi xác định xem một đồng coin nhất định có phải là một sự đầu tư đầy hứa hẹn hay không. Danh sách này được thiết kế để trở thành một khởi đầu cho cuộc chơi crypto của bạn và không phải là một hướng dẫn đầy đủ hoàn chỉnh với mọi chi tiết có thể có. Cuối cùng, tất cả các quyết định đầu tư cần phải được xem xét một cách cẩn thận nhất có thể.

10-tips-cho-tạo-một-killer-cryptocurrency-danh mục đầu tư-2

Vốn hoá thị trường, tổng cung và lưu hành

Vốn hóa thị trường (Market Cap)

Một trong những điều đầu tiên cần kiểm tra khi đánh giá một đồng coin là vốn hoá thị trường. Hãy kiểm tra xem liệu vốn hóa thị trường có hợp lý cho mục tiêu thị trường mà nó đang hướng tới hay không. Xem xét cách nó liên quan đến các đồng coin có vốn hoá thị trường tương tự và cố gắng tưởng tượng những gì vốn hoá thị trường có thể được trong một hoặc hai năm. Với ước tính sơ bộ này, sẽ có một ý tưởng chung về cách giá trị của đồng xu sẽ thay đổi trong tương lai. Hãy ghi nhớ làm thế nào circulation supply sẽ phát triển trong giai đoạn này. Lý do quan trọng là vì nếu bạn mong đợi tăng trưởng 10% trong tổng vốn hóa thị trường trong năm tới cho một đồng coin, nhưng nguồn cung lưu hành đang tăng nhanh hơn 10% mỗi năm, thì giá của đồng coin thực sự sẽ giảm. Bằng cách nhìn vào điều này, chúng ta sẽ tạo ra một kỳ vọng tăng trưởng hợp lý cho đồng coin.

Tổng cung lưu hành (Circulation Supply)

Có một số yếu tố chính để đánh giá khi nhìn vào circulation supply. Đầu tiên là nguồn cung cấp lưu thông đang mở rộng nhanh như thế nào. Điều này có nghĩa là tỷ lệ coin mới được đưa vào lưu thông là bao nhiêu. Các đồng coin mới được đưa vào lưu thông nhanh hơn sẽ càng khó khăn cho đồng coin tăng giá. Tiếp theo, lưu ý circulation supply chiếm bao nhiêu trong total supply. Khi circulation supply đạt đến total supply, điều này có nghĩa là ít coin hơn sẽ được đưa vào lưu thông và có thể buộc giá tăng lên. Mặt khác, nếu circulation supply chỉ là một phần nhỏ trong total supply, điều này cho thấy giá sẽ bị ảnh hưởng khi circulation supply tăng lên trong tương lai, trên thị trường.

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản về mức tăng giá ảnh hưởng đến mức vốn hóa thị trường dựa trên circulation supply. Giả sử chúng ta có hai đồng coin có giá trị $1, nhưng một đồng tiền có circulation supply hiện tại là 1.000 coin và một đồng có circulation supply là 1.000.000.000 coin. Nếu cả hai đồng coin tăng giá trị lên $2, điều đó có nghĩa là vốn hóa thị trường của đồng coin có circulation supply nhỏ sẽ đạt $2.000 và đồng coin có circulation supply lớn sẽ tiếp cận $2.000.000. Điều này cho thấy rằng trong khi thay đổi $1 trong một đồng coin sẽ thay đổi giá trị vốn hóa thị trường thêm $1.000 và vốn hóa thị trường của đồng kia thêm $1.000.000, điều này chứng tỏ tại sao  các đồng coin có nguồn cung lưu thông cao lại khó tăng giá trị.

Tổng cung (Total Supply)

Total supply của crypto đi đôi với circulation supply.Total supply cho biết tổng số coin được phát hành. Giá trị này có thể giúp bạn hiểu được giá trị tiềm năng lâu dài của đồng coin. Nếu tổng cung của một đồng coin là rất lớn, điều này có thể chỉ ra rằng khi circulation supply được mở rộng thì giá đồng coin đó vẫn có thể ổn định nhằm bù đắp sự tăng giá. Điều này có thể được quan sát nếu chúng ta đưa ra giả thuyết một kịch bản cho thị trường. Giả sử circulation supply hiện tại của một đồng coin mới là 1.000, Total supply của nó là 1.000.000.000 và giá hiện tại của đồng xu đó là $ 1.000 cho mỗi đồng coin. Vốn hóa thị trường hiện tại là $1.000.000, để duy trì mức giá đó trong khi circulation supply tăng lên. Đồng coin đó sẽ cần phải có vốn hóa thị trường $1 tỷ khi circulation supply đạt tổng cung. Điều này cho thấy giá của đồng coin có khả năng giảm khi nó trở nên nhiều hơn.

Đa dạng hóa

10-meo-de-tao-danh-muc-dau-tu-tien-dien-tu-6

Vốn hóa thị trường

Đa dạng hóa dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có nghĩa là chọn các đồng coin thay đổi theo vốn hóa thị trường. Danh mục đầu tư có mức vốn hóa thị trường đa dạng sẽ có một số đồng coin có vốn hóa thị trường cao, trung bình và thấp. Ví dụ, danh mục đầu tư thường với tỷ lệ chia tách 50%, 30%, 20% giữa coin có vốn hoá cao, trung bình và thấp tương ứng. Nó có thể cho phép bạn thấy sự tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn tuyệt vời mà không phải gánh chịu quá nhiều rủi ro. Vậy cái gì tạo thành giới hạn thị trường cao, trung bình và thấp? Điều này thay đổi tùy thuộc vào ai trả lời câu hỏi và tình trạng hiện tại của thị trường, một số liệu đơn giản là xem xét 30 đồng coin đầu tiên có vốn hóa thị trường cao, 150 đồng tiếp theo là thị trường trung bình và các đồng còn lại là vốn hóa thị trường thấp. Vào thời điểm viết bài, đồng coin có khoảng $500 triệu trở lên trên thị trường sẽ là đồng coin có vốn hoá thị trường cao, đồng coin dưới $500 triệu và trên $50 triệu sẽ là trung bình và dưới $50 triệu sẽ là đồng coin có vốn hoá thị trường thấp. Khi thị trường tăng trưởng và thay đổi, các đồng coin được coi là cao, trung bình và thị trường thấp cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, phân loại coin theo thị trường có thể là một cách tiếp cận tốt hơn so với việc chỉ đơn giản là nhìn vào các giá trị đồng đô la.

Mục tiêu thị trường 

Có nhiều vấn đề (thị trường) mà tiền mã hoá đang cố gắng giải quyết. Bất kỳ điều gì từ việc xuất bản (Po.et), lưu trữ (Storj) đến cho vay (ETHLend).... đều có thể giải quyết bởi tiền mã hoá. Điều này không có nghĩa là tất cả các vấn đề này sẽ tồn tại. Để ngăn danh mục đầu tư của bạn bị rơi khi một trong những thị trường này giảm nhu cầu, bạn cần phải đa dạng hóa các khoản đầu tư trên nhiều ngành khác nhau. Thay vì chỉ đầu tư vào một ngành, hãy chọn một tập hợp các ngành công nghiệp đa dạng đầy hứa hẹn. Một số ngành công nghiệp này bao gồm: lưu trữ phi tập trung, tính toán, cho vay, nền tảng, thanh toán vi mô, bảo mật, sàn giao dịch, quảng cáo và truyền thông xã hội.

Coin Technology

Không phải tất cả các đồng coin đều sử dụng cùng một công nghệ và không phải tất cả các công nghệ đều bình đẳng. Coin có thể được chia thành nhiều loại công nghệ với những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. tồn tại các hash algorithms khác nhau như: SHA256Scrypt và X11. Sau đó, có các hệ thống chứng minh khác nhau như bằng chứng về công việc (proof of work - POW), bằng chứng về cổ phần (proof of stake - POS) và bằng chứng về hoạt động (proof of activity - POA). Tất cả những khác biệt này trong các công nghệ tiền mã hoá đều ảnh hưởng đến khả năng của chúng để được chấp nhận. Khi xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, điều quan trọng cần nhớ là mỗi công nghệ này đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Khi thị trường thay đổi, nó có thể bắt đầu có lợi cho một loại công nghệ cụ thể nhất định, điều này có thể tác động mạnh đến việc đầu tư của bạn nếu nó không được xem xét khi xây dựng danh mục đầu tư. Vì lý do này, bạn nên chọn nhiều loại coin sử dụng các công nghệ khác nhau.

Đội ngũ

10-meo-de-tao-danh-muc-dau-tu-tien-dien-tu-6

Đội ngũ làm việc

Tương tự như sự đa dạng của coin, một đội ngũ làm việc cần được thành lập dựa trên sự đa dạng. Đội ngũ nghiên cứu nên bao gồm một nhóm kỹ sư, đội ngũ thiết kế có kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu/ thiết kế cho các công ty mới khởi nghiệp, đội ngũ tiếp thị có hồ sơ theo dõi chứng minh hoạt động thành công và đội ngũ lãnh đạo đã quản lý các dự án thành công trong quá khứ. Các đội giỏi nhất trong ngành sẽ có những phẩm chất này và hơn thế nữa. Đánh giá một đội ngũ là một trong những khía cạnh khó khăn nhất trong việc đánh giá một đồng coin, đặc biệt là khi có thể không có nhiều thông tin về các cá nhân. Tiêu đề hấp dẫn và kinh nghiệm trong quá khứ hào nhoáng không phải lúc nào cũng diễn dịch tốt trong môi trường startup. Vì vậy hãy chấp nhận sự cường điệu xoay quanh một đội ngũ.

Khi đánh giá các thành viên của đội, đừng tin lời của của bất cứ ai, hãy tìm hiểu chi tiết. Họ nên có hồ sơ LinkedIn cho mỗi thành viên, Twitter Facebook, blog cho đội ngũ và nhiều hơn nữa. Tìm hiểu hồ sơ trực tuyến của họ có thể giúp bạn có được cái nhìn chi tiết về đội ngũ và cả sản phẩm của họ.

Đội ngũ cố vấn

Cố vấn không nên bỏ qua. Mặc dù họ có thể không tham gia vào các hoạt động hàng ngày của dự án, Nhưng những cố vấn này sẽ cho chúng ta biết điều gì đó quan trọng về dự án. Họ cho chúng ta biết khả năng của một đội ngũ về ý tưởng của họ, thuyết phục những người có tầm ảnh hưởng rằng các nỗ lực sẽ đáng giá thời gian của họ và chứng tỏ họ có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Khi xem xét các cố vấn, hãy xem xét sự liên quan của họ đối với ngành mà dự án đang cố gắng giải quyết, xem xét từng nhà cố vấn có ảnh hưởng trong ngành của họ như thế nào và xác định mức độ ảnh hưởng của họ đến mức có thể giúp họ tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để giúp dự án.

Nhà đầu tư & kinh phí

10-meo-de-tao-danh-muc-dau-tu-tien-dien-tu-6

Nhà đầu tư

Đôi khi người đưa tiền cho bạn quan trọng hơn số tiền nhận được. Bằng cách kiểm tra các nhà đầu tư trong crypto, bạn có thể có được một ý tưởng về việc có bao nhiêu sự tin tưởng đang được đặt vào dự án. Một số công ty đầu tư mạo hiểm đã bắt đầu đầu tư vào các ICO và tiền mã hoá. Nếu bạn nhìn thấy một tên VC lớn đằng sau một đồng coin, đó chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Điều này chứng minh rằng đội ngũ phát triển có thể kết nối và ảnh hưởng đến các nhà hoạch định trong ngành để tin tưởng dự án của họ với số tiền đáng kể.

kinh phí

kinh phí có thể là một chỉ số quan trọng cho tiềm năng của dự án. Nếu không có đủ kinh phí, tất cả mọi thứ có thể dừng lại. Khi ICO diễn ra và tiền được dùng vào mục đính gì. Điều này có thể xác định tỷ lệ thành công của họ. tiền được sử dụng đúng mục đích đó là những gì chút ta cần biết. Điều này không có nghĩa là không có giới hạn về số tiền. Khi các quỹ này được sử dụng hết, việc phát triển sẽ dừng lại trừ khi các kỹ sư quyết định làm việc miễn phí, điều này không nên được mong đợi. Khi chúng ta nhìn thấy một công ty không huy động được nhiều tiền, có một đội ngũ lớn và đồng tiền họ tạo ra có mức vốn hóa thấp, điều này báo hiệu rằng chúng ta cần phải xem xét lại một cách kỹ càng hơn khi quyết định đầu tư.

Chất lượng mã

Nếu bạn có một ít kinh nghiệm lập trình, bạn nên tận dụng trong trường hợp này. Chất lượng của nhà phát triển có thể được hiểu bằng cách phân tích một số code của họ.

Nếu không có kinh nghiệm về code chúng ta cũng có một số cách để xem xét:

  • Thứ nhất là tính nhất quán: Đọc bình luận trên Github, tránh các nhà phát triển lộn xộn vì “mỗi đoạn mã, phản ánh thái độ của nhà phát triển”
  • Thứ hai là độ dài 1 hàm: Một hàm chứa hơn 50 dòng lệnh sẽ khá là rối rắm. Hãy chọn những nhà phát triển với module dễ đọc và ngắn gọn.
  • Thứ ba là mã nguồn mở: Dự án tốt thường dùng mã nguồn mở, để khuyến khích cộng đồng đóng góp ý kiến và cải tiến chất lượng.

Whitepaper

10-meo-de-tao-danh-muc-dau-tu-tien-dien-tu-1

Mặc dù báo cáo chính thức quan trọng nhưng đã có sự phụ thuộc đáng kể vào tài liệu này. Mặc dù ý tưởng có thể sâu sắc, nhưng nó rất quan trọng nếu họ không thể thực hiện ý tưởng. Nhiều đồng tiền vốn hóa thị trường cao và trung bình có tầm nhìn lớn sẽ không bao giờ đạt được vì chúng sẽ cạn kiệt vốn, công nghệ sẽ không thể / đáng tin cậy / thực tế, hoặc mọi người sẽ đơn giản hiểu rằng nó không hữu ích hay tiện lợi như họ nghĩ . Đảm bảo khi đọc báo cáo chính thức mà bạn tìm các chỉ báo chính có thể báo hiệu nếu tầm nhìn là giấc mơ ống được thiết kế bởi người không hiểu tiền điện tử hoặc có cơ sở kỹ thuật và thực tiễn cho những gì họ đang phát triển. Một số ví dụ về một giấc mơ ống mà có khả năng sẽ không bao giờ đến với ánh sáng là những đồng tiền cố gắng làm mọi thứ. Tiền xu hứa hẹn với thế giới không hiểu được sự cân bằng giữa các thuật toán và công nghệ hiện đang được sử dụng ngày nay.

Cộng đồng

10-meo-de-tao-danh-muc-dau-tu-tien-dien-tu-2

Khi sản phẩm được sản xuất, điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ sử dụng sản phẩm. Kết quả là cộng đồng là một phần không thể thiếu trong sự thành công của một đồng coin. Nếu không có một cộng đồng vững mạnh hỗ trợ đồng coin, nó sẽ không thành công. Điều này không có nghĩa là sẽ không bao giờ không có một cộng đồng mạnh mẽ đằng sau một đồng coin, nhưng điều đó có nghĩa là cần có một đánh giá về xu hướng xung quanh cộng đồng hỗ trợ đồng coin. Bằng cách thu thập sự tham gia trên các phương tiện truyền thông xã hội, diễn đàn và các bảng thảo luận kỹ thuật, có thể có được một ý tưởng về cách cộng đồng liên quan đến dự án đó. Như một đồng coin tăng trưởng trong thị trường, nên có sự tham gia của cộng đồng. Tăng trưởng tự nhiên xảy ra khi một cộng đồng tập hợp để hỗ trợ đồng coin, liên quan đến việc phát triển, tiếp thị và sử dụng đồng coin và thậm chí bắt đầu xây dựng những thứ xung quanh đồng coin. Ví dụ, tham gia từ bên thứ ba, trình theo dõi giá, tích hợp vào ví bên thứ 3.... Khi cộng đồng phát triển hỗ trợ, có thể vốn hoá thị trường sẽ theo sau.

Tiếp thị & Hype

10-meo-de-tao-danh-muc-dau-tu-tien-dien-tu-8

Bên ngoài sự phát triển sản phẩm thực tế, điều quan trọng là đội ngủ nghiên cứu có khả năng tiếp thị sản phẩm. Ngoài việc tiếp thị đến với các đối tác, nhà tài trợ, việc hỗ trợ ở một số khía cạnh cũng quan trọng như sản phẩm. Cần phải có sự cân bằng giữa phát triển sản phẩm và tiếp thị. Một sản phẩm không có tiếp thị thích hợp sẽ có khả năng bị mọi người lãng quên và biến mất theo thời gian khi nguồn vốn cạn kiệt. Trong khi đó, một đồng coin trên thị trường được quảng cáo có thể khiến cho giá trị thị trường vượt xa giá trị của sản phẩm. Cho nên tiếp thị lý tưởng là một trong những cặp kết hợp chặt chẽ với phát triển sản phẩm.

Mốc thời gian

10-meo-de-tao-danh-muc-dau-tu-tien-dien-tu-4

Dòng thời gian là một chỉ số quan trọng về việc đội nghiên cứu đang duy trì dự án của mình và đạt được mục tiêu như thế nào. Ngay cả những đội ngũ tốt nhất cũng cần phải phân phối thời gian một cách hợp lý. Không phân phối đúng tiến độ, các nhà đầu tư và giá trị trở nên không ổn định. Một dự án đáng tin cậy sẽ luôn ổn định lòng tin cho cồng động. Một đội tốt sẽ đạt được mục tiêu hoặc ít nhất cung cấp bằng chứng về lý do hợp lý nếu không đạt thời hạn.

Ngoài ra, thời gian phải hợp lý. Một nhóm có một thời gian không hợp lý rất có thể gay mất lòng tin với cộng đồng. Bất kỳ dự án nào cũng có thể bị lật đổ bởi những đồng coin tiềm năng mới được đưa vào thị trường. Điều này có nghĩa là cần có sự cân bằng hợp lý về thời gian và đảm bảo có đủ thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ.

Tài nguyên

10-meo-de-tao-danh-muc-dau-tu-tien-dien-tu-5

Đầu tư vào tiền điện tử là một quá trình liên tục. Trong khi ngành công nghiệp trưởng thành, sẽ có những công nghệ và cơ hội mới phát sinh liên tục. Điều quan trọng là luôn cập nhật tin tức để hiểu triển vọng tương lai về khoản đầu tư của bạn. Đừng ngại thay đổi chiến lược khi có sai lầm. Ngoài ra còn có rất nhiều tài nguyên tốt có thể được sử dụng để thu thập thông tin về thị trường và từng loại tiền mã hoá. Tôi sẽ cung cấp một số tài nguyên dưới đây.


Phân tích thị trường:  https://coinmarketcap.com/

Xếp hạng crypto:  https://www.coingecko.com

Phân tích cộng đồng của mỗi Coin:  https://solume.io

Nhóm thảo luận:  https://bitcointalk.org/

Giải thích cao về coin:  https://www.iconomi.net/digital-assets

Bộ sưu tập crypto:  https://cryptominded.com/

Phân tích thị trường:  http://coinpuffs.com/


Dịch và chỉnh sửa theo nguồn:  hackernoon.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *