Chiến lược Trading: chọn tỉ lệ thắng cao hay tỉ lệ lời-lỗ cao?

Cho dù bạn dự định giao dịch Tiền điện tử (Crypto), cổ phiếu (Stock), ngoại hối (Forex) hay bất kỳ loại tài sản nào khác, nhiều mô hình giao dịch hữu ích cho bạn trên tất cả các tài sản.  Một chiến lược giao dịch mạnh mẽ và đáng tin cậy là rất cần thiết với mỗi trader bất kể bạn đang hoạt động ở thị trường nào, dù bạn là một trader tự do hay trader theo tổ chức. 

chien-luoc-trading-chon-winrate-ti-le-thang-cao-hay-ti-le-rewardrisk-ti-le-loi-lo-cao-7

Trong giao dịch, có một mối quan hệ mật thiết giữa tỷ lệ thắng của một chiến lược giao dịch và tỉ lệ lời-lỗ. Nói chung, tỷ lệ thắng càng cao, tỷ lệ lời-lỗ càng thấp và ngược lại. Điều này là quan trọng để hiểu để tránh bị lừa bởi những “chuyên gia” giới thiệu với bạn về chiến lược trading “tuyệt vời” của họ.

Thông thường, những người này sẽ tuyên bố rằng chiến lược của họ có tỷ lệ thắng rất cao 80-90%, nhưng đó có thực sự là điều bạn nên tìm kiếm?

Tôi thấy một người nào đó gần đây đã sử dụng sự tương tự của một chiếc xe Volvo so với xe điện Tesla để làm nổi bật điểm này. Đại ý rằng: Tesla là một chiếc xe mà bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời khi lái nó, cộng với nó sẽ đưa bạn đến nơi bạn cần phải đi trong thời gian ngắn nhất có thể.

Nhưng khi xảy ra hỏng hóc, bạn bó tay. Tesla đứng tại chỗ và bạn thậm chí không biết trục trặc ở đâu, chẳng biết sửa thế nào.

Với Volvo, tuy chậm chạp hơn, nhưng bạn sẽ chắc chắn rằng mình tới được đích đén. Khi xe trục trặc, bạn biết rằng chỉ cần google và một vài mẹo vặt để xe tiếp tục hoạt động. Ví dụ bộ tản nhiệt của bạn bị rò rỉ. Đơn giản chỉ cần 1 ít băng dính tạm thời và nhanh chóng tới trạm sửa xe.

Nhưng với Tesla, không dễ để làm điều đó.

Bây giờ hãy tưởng tượng Tesla là một chiến lược có tỉ lệ thắng cao và Volvo là chiến lược có tỷ lệ lời-lỗ cao. Với chiến lược có tỷ lệ thắng cao, mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi nó không còn đúng nữa. Bạn có nguy cơ phải trả lại tất cả các thắng lợi trước đó cho một sai lầm ngu ngốc. Bạn không có khả năng đảo ngược tình hình.

Mặt khác, chiến lược với tỉ lệ lời-lỗ cao vẫn sẽ giúp bạn kiếm tiền bất chấp những sai lầm thường xuyên hay thiếu kỷ luật của bạn. Ví dụ: tỷ lệ thắng là 40% và tỉ lệ lời-lỗ là 3:1 cho phép bạn giảm 10% tỷ lệ thắng của mình và vẫn kiếm được lợi nhuận.

Bây giờ bạn đã biết rằng các chiến lược có tỷ lệ thắng cao không chấp nhận sai lầm, bạn cũng có thể hiểu tại sao hầu hết các trader có kinh nghiệm thích sử dụng các chiến lược có tỉ lệ lời-lỗ cao để thay thế. Đơn giản chỉ cần đặt, nó mang lại cho bạn lợi nhuận nhiều hơn. Và tất cả chúng ta đều biết rằng những trader cần điều này.

Đây cũng là lý do tại sao tỷ lệ thắng cao, nhưng tỉ lệ lời-lỗ thấp thường được sử dụng bởi robot và giao dịch tần số cao. Máy móc không phạm sai lầm giống như con người, do đó, chúng phù hợp hơn với giao dịch các chiến lược có tỉ lệ thắng cao.

Vì vậy, khi bạn đang phát triển chiến lược giao dịch của mình, hoặc thậm chí chỉ cố gắng tối ưu hóa chiến lược hiện tại của bạn, hãy tập trung vào việc cải thiện tỉ lệ lời:lỗ. Đừng cố gắng tăng tỷ lệ thắng bằng tỉ lệ lời:lỗ thấp. Nó có thể trông tuyệt vời cho những người đang cố gắng bán chiến lược của họ cho người khác, nhưng nó không hữu ích cho giao dịch trong thế giới thực.

Với chiến lược có tỉ lệ lời:lỗ cao, bạn biết có chỗ cho những sai lầm và sự kiện bất ngờ, mà theo cách đó xảy ra bất cứ lúc nào dù bạn có tốt đến đâu. Bởi vì điều này, bạn cũng sẽ phát triển niềm tin lớn hơn nhiều trong chiến lược của bạn, rất hữu ích trong việc ngăn chặn bạn thực hiện một trong những sai lầm khi mới bắt đầu trở thành trader chuyên nghiệp: FOMO ( Fear of missing out).

Nguồn: hacked.com

 

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *