Rebalance: Mô hình đầy hứa hẹn cho nhà đầu tư Crypto

Mọi người đều biết ý nghĩa của rebalance danh mục đầu tư. Thật không may, việc rebalance vẫn không phổ biến trong không gian crypto. Mục đích của bài viết này là để nhắc nhở các nhà đầu tư crypto rằng việc rebalance là một điều hết sức cần thiết. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chiến lược rebalance đơn giản, hãy xem bài viết trước của chúng tôi: Rebalance cho các danh mục đầu tư Crypto

rebalancing-is-the-crypto-promised-land-1

Tăng hiệu suất

Với một thị trường đầy biến động, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư HOLD sẽ không tận dụng lợi nhuận của họ. Với rebalance - Mô hình hứa hẹn cho nhà đầu tư Crypto - các khoản đầu tư của bạn có thể tận dụng lợi thế của những thay đổi nhanh chóng trên thị trường để tăng lãi kép.

rebalance-mo-hinh-day-hua-hen-cho-nha-dau-tu-crypto-6

Đây là một so sánh hiệu suất thực tế giữa HOLD và rebalance. Rõ ràng là rebalance hoạt động tốt hơn HOLD với tỷ lệ đáng kinh ngạc.

Để chứng minh hiệu suất này, chúng tôi đã tạo ra backtest tool sử dụng dữ liệu thị trường thực. Đơn giản chỉ cần chọn các đồng coin trong danh mục đầu tư của bạn để xem bạn sẽ làm tốt như thế nào nếu bạn rebalance thay vì HODL. Nhấp vào liên kết bên dưới để thử nghiệm với các danh mục khác nhau:  backtest

Dựa trên phân tích chi tiết của chúng tôi, rebalance đánh bại HODL với mức trung bình là 64%. Sau thuế, điều này đại diện cho 92% của tất cả các danh mục tiền mã hoá có thể có. Bạn có thể thấy phần còn lại của phân tích ở đây: So sánh Rebalance và HODL trong quá trình đầu tư Crypto

Giảm rủi ro

Khi một đồng coin tăng mạnh về giá trị, một tỷ lệ phần trăm lớn hơn danh mục đầu tư của bạn được tạo bởi nội dung đó. Nếu tài sản đó gặp vấn đề, thì bạn sẽ mất một tỷ lệ lớn giá trị danh mục đầu tư của mình. Thay vào đó, bạn có thể phân phối lại lợi ích thông qua rebalance, bạn cũng sẽ phân phối lại rủi ro. Vì vậy, cùng một tài sản đó giảm giá trị, nó có thể giảm rủi ro đến tổng giá trị của danh mục đầu tư.

Mua thấp, bán cao

rebalancing-is-the-crypto-promised-land-5

"Mua thấp, bán cao" là một trong những quy tắc nổi tiếng nhất cho đầu tư. Đó là một chiến lược đơn giản đến nỗi các nhà đầu tư quên đi cách thực hiện khó khăn của nó. Tất cà chúng ta sẽ giàu có nếu thực hiện được điều đó. Nhưng điều đó hoàn toàn không dễ chút nào. Rebalance là một cách cực kỳ dễ dàng để tuân theo quy tắc đơn giản này. Khi một đồng coin tăng giá trị trong giai đoạn rebalance, nó sẽ được bán hết (bán với giá cao) và chờ được mua lại với giá rẻ hơn. Nếu đồng coin tiếp tục chu kỳ, việc rebalance sẽ tiếp tục tận dụng những biến động này để tăng giá trị đầu tư của bạn.

Ổn định thị trường

Crypto đầy sự biến động. Bạn gần như không thể đề cập đến crypto mà không đề cập đến sự biến động này. Rebalance thực sự là một chiến lược sẽ cải thiện sự ổn định của thị trường. Nếu đủ người rebalance, khi giá trị của đồng coin bắt đầu tăng lên, mọi người sẽ bắt đầu bán đồng coin đó. Tương tự như vậy, khi một đồng coin giảm giá trị, những người rebalance sẽ điều chỉnh sự suy giảm bằng cách mua đồng coin đó và đưa giá trở lại. Điều này có nghĩa là thị trường sẽ ổn định hơn vì những thay đổi về giá trị sẽ yêu cầu lực lượng thị trường lớn hơn để gây biến động về giá cho một tài sản.

Đơn giản hoá chiến lược đầu tư

Thị trường crypto rất phức tạp. Ngay cả những thứ đơn giản như mua một đồng coin cụ thể cũng đòi hỏi thời gian và công sức đáng kể. Bạn cần phải bắt đầu bằng cách mua một đồng coin từ fiat, di chuyển đồng coin đó đến các sàn giao dịch, xác định chiến lược tốt nhất cho các danh mục đầu tư của bạn và duy trì danh mục đầu tư theo thời gian. Đó là một nhiệm vụ khá phức tạp đối với một người bình thường. Khiến họ không thể bắt đầu cuộc hành trình của họ vào crypto. Rebalance nhắm vào những vấn đề phức tạp đó. Rebalance là một chiến lược không cần nỗ lực thêm từ nhà đầu tư.

Dịch và chỉnh sửa theo nguồn: hackernoon.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *